One ETF日経225の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

45774円

運用管理費用(信託報酬)

0.155% (88位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.155%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

477位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

640位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

936位/全967件中

純資産平均ランキング

17位/全988件中
設定日
2015年01月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047890003
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.08 12.45 60.53 101.22 169.44
シャープレシオ 2.42 0.91 1.12 1.0 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -24810.0 -6209.0 2152.0 -14391.0
純資産総額(百万円)
470700.0
直近の分配金
364.0円
年間分配金累計
677.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00364.0円
2025-01-08 00:00:00313.0円
2024-07-08 00:00:00287.0円
2024-01-08 00:00:00259.0円
2023-07-08 00:00:00316.0円
2023-01-08 00:00:00244.0円
2022-07-08 00:00:00276.0円
2022-01-08 00:00:00179.0円
2021-07-08 00:00:00262.0円
2021-01-08 00:00:00188.0円
2020-07-08 00:00:00210.0円
2020-01-08 00:00:00219.0円