One ETF日経225の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

39774円

運用管理費用(信託報酬)

0.155% (87位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.155%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

636位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

686位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

11位/全965件中

純資産平均ランキング

17位/全984件中
設定日
2015年01月14日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047890003
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.47 4.07 61.94 97.95 138.36
シャープレシオ 0.33 0.34 1.14 0.96 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 12843.0 16389.0 -34901.0 -3416.0
純資産総額(百万円)
431248.0
直近の分配金
364.0円
年間分配金累計
677.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00364.0円
2025-01-08 00:00:00313.0円
2024-07-08 00:00:00287.0円
2024-01-08 00:00:00259.0円
2023-07-08 00:00:00316.0円
2023-01-08 00:00:00244.0円
2022-07-08 00:00:00276.0円
2022-01-08 00:00:00179.0円
2021-07-08 00:00:00262.0円
2021-01-08 00:00:00188.0円
2020-07-08 00:00:00210.0円
2020-01-08 00:00:00219.0円