NZAM上場投信TOPIX Ex-Financialsの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

255133円

運用管理費用(信託報酬)

0.11% (30位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.11%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

630位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

96位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

261位/全967件中

純資産平均ランキング

533位/全988件中
設定日
2014年03月06日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047710003
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.46 12.92 56.03 95.08 140.73
シャープレシオ 4.75 1.31 1.36 1.19 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
3302.0
直近の分配金
2600.0円
年間分配金累計
4780.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:002600.0円
2025-01-15 00:00:002180.0円
2024-07-15 00:00:002370.0円
2024-01-15 00:00:001860.0円
2023-07-15 00:00:003780.0円
2023-01-15 00:00:002010.0円
2022-07-15 00:00:002030.0円
2022-01-15 00:00:001480.0円
2021-07-15 00:00:003920.0円
2021-01-15 00:00:00600.0円
2020-07-15 00:00:001520.0円
2020-01-15 00:00:002560.0円