NZAM上場投信東証REIT指数の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

174694円

運用管理費用(信託報酬)

0.248% (31位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.248%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

44位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

41位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

149位/全152件中

純資産平均ランキング

8位/全153件中
設定日
2014年03月06日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP3047700004
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.32 -0.83 -1.95 31.89 31.61
シャープレシオ 1.5 -0.13 -0.04 0.56 0.29
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -8449.0 -9714.0 -732.0 -4052.0
純資産総額(百万円)
183275.0
直近の分配金
2280.0円
年間分配金累計
7900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:002280.0円
2025-01-15 00:00:001900.0円
2024-10-15 00:00:002190.0円
2024-07-15 00:00:001530.0円
2024-04-15 00:00:002170.0円
2024-01-15 00:00:001600.0円
2023-10-15 00:00:002120.0円
2023-07-15 00:00:001390.0円
2023-04-15 00:00:002070.0円
2023-01-15 00:00:001300.0円
2022-10-15 00:00:002020.0円
2022-07-15 00:00:001200.0円