NZAM上場投信東証REIT指数の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

182833円

運用管理費用(信託報酬)

0.248% (31位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.248%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

47位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

32位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

143位/全152件中

純資産平均ランキング

7位/全153件中
設定日
2014年03月06日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP3047700004
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.09 8.08 2.5 29.68 42.49
シャープレシオ 3.88 1.2 0.13 0.55 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3184.0 -2879.0 2363.0 7467.0
純資産総額(百万円)
200054.0
直近の分配金
2280.0円
年間分配金累計
7900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:002280.0円
2025-01-15 00:00:001900.0円
2024-10-15 00:00:002190.0円
2024-07-15 00:00:001530.0円
2024-04-15 00:00:002170.0円
2024-01-15 00:00:001600.0円
2023-10-15 00:00:002120.0円
2023-07-15 00:00:001390.0円
2023-04-15 00:00:002070.0円
2023-01-15 00:00:001300.0円
2022-10-15 00:00:002020.0円
2022-07-15 00:00:001200.0円