上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

24003円

運用管理費用(信託報酬)

0.088% (18位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.088%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

539位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

425位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

305位/全967件中

純資産平均ランキング

426位/全987件中
設定日
2013年09月24日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047630003
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.69 6.88 52.82 102.97 116.84
シャープレシオ 1.25 0.73 1.3 1.23 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - 1997.0 -
純資産総額(百万円)
5433.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
460.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00250.0円
2025-01-08 00:00:00210.0円
2024-07-08 00:00:00220.0円
2024-01-08 00:00:00220.0円
2023-07-08 00:00:00130.0円
2023-01-08 00:00:00320.0円
2022-07-08 00:00:00390.0円
2022-01-08 00:00:00880.0円
2021-07-08 00:00:0040.0円
2021-01-08 00:00:00150.0円
2020-07-08 00:00:00180.0円
2020-01-08 00:00:00140.0円