上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

22304円

運用管理費用(信託報酬)

0.088% (18位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.088%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

531位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

492位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

291位/全965件中

純資産平均ランキング

429位/全982件中
設定日
2013年09月24日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047630003
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.53 3.1 54.81 90.21 114.68
シャープレシオ 0.68 0.34 1.34 1.1 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - 1997.0 -
純資産総額(百万円)
5049.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
460.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00250.0円
2025-01-08 00:00:00210.0円
2024-07-08 00:00:00220.0円
2024-01-08 00:00:00220.0円
2023-07-08 00:00:00130.0円
2023-01-08 00:00:00320.0円
2022-07-08 00:00:00390.0円
2022-01-08 00:00:00880.0円
2021-07-08 00:00:0040.0円
2021-01-08 00:00:00150.0円
2020-07-08 00:00:00180.0円
2020-01-08 00:00:00140.0円