iFreeETF TOPIX Ex-Financialsの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

213990円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (97位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

618位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

98位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

261位/全967件中

純資産平均ランキング

457位/全988件中
設定日
2013年09月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047620004
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.57 12.94 55.68 94.38 138.64
シャープレシオ 4.74 1.3 1.36 1.18 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - 1661.0 -
純資産総額(百万円)
4868.0
直近の分配金
2130.0円
年間分配金累計
3920.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:002130.0円
2025-01-10 00:00:001790.0円
2024-07-10 00:00:001880.0円
2024-01-10 00:00:001490.0円
2023-07-10 00:00:0016480.0円
2023-01-10 00:00:001610.0円
2022-07-10 00:00:001800.0円
2022-01-10 00:00:00290.0円
2021-07-10 00:00:001130.0円
2021-01-10 00:00:001140.0円
2020-07-10 00:00:001130.0円
2020-01-10 00:00:001560.0円