上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）の評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

31622円

運用管理費用(信託報酬)

0.225% (132位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.225%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

654位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

709位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

34位/全965件中

純資産平均ランキング

176位/全984件中
設定日
2013年03月22日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047570001
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.39 3.95 61.42 96.89 135.98
シャープレシオ 0.32 0.33 1.13 0.96 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 10110.0 6964.0 12279.0 1493.0
純資産総額(百万円)
24409.0
直近の分配金
260.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00260.0円
2025-01-08 00:00:00240.0円
2024-07-08 00:00:00220.0円
2024-01-08 00:00:00210.0円
2023-07-08 00:00:00240.0円
2023-01-08 00:00:00230.0円
2022-07-08 00:00:00130.0円
2022-01-08 00:00:00230.0円
2021-07-08 00:00:0090.0円
2021-01-08 00:00:00190.0円
2020-07-08 00:00:00210.0円
2020-01-08 00:00:00230.0円