上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

33890円

運用管理費用(信託報酬)

0.225% (133位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.225%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

741位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

757位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

59位/全967件中

純資産平均ランキング

181位/全987件中
設定日
2013年03月22日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047570001
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.71 6.75 55.46 105.06 135.31
シャープレシオ 0.59 0.53 1.05 1.01 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -148.0 3363.0 7675.0 -3524.0
純資産総額(百万円)
25590.0
直近の分配金
260.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00260.0円
2025-01-08 00:00:00240.0円
2024-07-08 00:00:00220.0円
2024-01-08 00:00:00210.0円
2023-07-08 00:00:00240.0円
2023-01-08 00:00:00230.0円
2022-07-08 00:00:00130.0円
2022-01-08 00:00:00230.0円
2021-07-08 00:00:0090.0円
2021-01-08 00:00:00190.0円
2020-07-08 00:00:00210.0円
2020-01-08 00:00:00230.0円