ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳタイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

36209円

運用管理費用(信託報酬)

0.55% (383位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.55%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％

騰落率ランキング(6ヶ月)

309位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

670位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

392位/全982件中

純資産平均ランキング

733位/全1032件中
設定日
2011年05月10日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047360007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.33 4.42 5.14 41.44 50.89
シャープレシオ 0.81 0.27 0.17 0.42 0.3
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - 160.0 -
純資産総額(百万円)
869.0
直近の分配金
910.0円
年間分配金累計
910.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-10 00:00:00910.0円
2024-08-10 00:00:00710.0円
2023-08-10 00:00:00690.0円
2022-08-10 00:00:00590.0円
2021-08-10 00:00:00320.0円
2020-08-10 00:00:00590.0円
2019-08-10 00:00:00680.0円
2018-08-10 00:00:00660.0円
2017-08-10 00:00:00720.0円
2016-08-10 00:00:00590.0円
2015-08-10 00:00:00720.0円
2014-08-10 00:00:00840.0円