上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

234474円

運用管理費用(信託報酬)

0.35% (36位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

85位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

70位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

174位/全190件中

純資産平均ランキング

39位/全191件中
設定日
2011年03月03日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP3047340009
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.87 -0.07 45.86 116.86 100.49
シャープレシオ -0.15 0.04 0.67 0.78 0.42
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -881.0 -929.0 -5930.0 -253.0
純資産総額(百万円)
9627.0
直近の分配金
800.0円
年間分配金累計
4220.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-10 00:00:00800.0円
2025-03-10 00:00:00860.0円
2025-01-10 00:00:00840.0円
2024-11-10 00:00:00850.0円
2024-09-10 00:00:00870.0円
2024-07-10 00:00:00850.0円
2024-05-10 00:00:00870.0円
2024-03-10 00:00:00890.0円
2024-01-10 00:00:00900.0円
2023-11-10 00:00:00910.0円
2023-09-10 00:00:00900.0円
2023-07-10 00:00:00910.0円