上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

245999円

運用管理費用(信託報酬)

0.35% (36位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

39位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

52位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

174位/全190件中

純資産平均ランキング

37位/全191件中
設定日
2011年03月03日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP3047340009
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.23 7.07 43.75 120.87 106.64
シャープレシオ 0.59 0.48 0.65 0.79 0.43
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -927.0 -975.0 -4323.0 -46.0
純資産総額(百万円)
10051.0
直近の分配金
900.0円
年間分配金累計
5120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:00900.0円
2025-05-10 00:00:00800.0円
2025-03-10 00:00:00860.0円
2025-01-10 00:00:00840.0円
2024-11-10 00:00:00850.0円
2024-09-10 00:00:00870.0円
2024-07-10 00:00:00850.0円
2024-05-10 00:00:00870.0円
2024-03-10 00:00:00890.0円
2024-01-10 00:00:00900.0円
2023-11-10 00:00:00910.0円
2023-09-10 00:00:00900.0円