上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本の評価

積立NISA対応

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

535501円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

361位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

358位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

660位/全982件中

純資産平均ランキング

273位/全1027件中
設定日
2011年03月03日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047330000
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.39 19.0 72.25 147.28 246.67
シャープレシオ 1.23 1.23 1.32 1.33 0.85
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -119.0 -119.0 289.0 -61.0
純資産総額(百万円)
13709.0
直近の分配金
6590.0円
年間分配金累計
6590.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:006590.0円
2024-01-20 00:00:005940.0円
2023-01-20 00:00:005050.0円
2022-01-20 00:00:004120.0円
2021-01-20 00:00:003290.0円
2020-01-20 00:00:003760.0円
2019-01-20 00:00:00330.0円
2018-01-20 00:00:002810.0円
2017-01-20 00:00:003600.0円
2016-01-20 00:00:002870.0円
2015-01-20 00:00:002800.0円
2014-01-20 00:00:001690.0円