上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本の評価

積立NISA対応

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

515256円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

457位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

466位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

302位/全966件中

純資産平均ランキング

276位/全1009件中
設定日
2011年03月03日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047330000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.03 3.79 68.74 158.92 204.65
シャープレシオ -0.07 0.29 1.29 1.39 0.76
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - 303.0 800.0 -
純資産総額(百万円)
13448.0
直近の分配金
6590.0円
年間分配金累計
6590.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:006590.0円
2024-01-20 00:00:005940.0円
2023-01-20 00:00:005050.0円
2022-01-20 00:00:004120.0円
2021-01-20 00:00:003290.0円
2020-01-20 00:00:003760.0円
2019-01-20 00:00:00330.0円
2018-01-20 00:00:002810.0円
2017-01-20 00:00:003600.0円
2016-01-20 00:00:002870.0円
2015-01-20 00:00:002800.0円
2014-01-20 00:00:001690.0円