上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の評価

積立NISA対応

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

931196円

運用管理費用(信託報酬)

0.06% (28位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.06%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

678位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

741位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

162位/全949件中

純資産平均ランキング

109位/全994件中
設定日
2010年10月22日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047260009
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -10.86 -0.36 51.86 166.56 258.49
シャープレシオ -1.51 0.05 0.93 1.31 0.84
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6703.0 1969.0 9843.0 1094.0
純資産総額(百万円)
58607.0
直近の分配金
9900.0円
年間分配金累計
9900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:009900.0円
2024-01-20 00:00:008710.0円
2023-01-20 00:00:006640.0円
2022-01-20 00:00:004430.0円
2021-01-20 00:00:004670.0円
2020-01-20 00:00:004620.0円
2019-01-20 00:00:001550.0円
2018-01-20 00:00:003150.0円
2017-01-20 00:00:006590.0円
2016-01-20 00:00:004140.0円
2015-01-20 00:00:003290.0円
2014-01-20 00:00:002300.0円