NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

66486円

運用管理費用(信託報酬)

0.3% (251位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.3%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

769位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

779位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

872位/全982件中

純資産平均ランキング

220位/全1032件中
設定日
2010年08月13日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047250000
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.24 13.28 58.34 137.01 289.48
シャープレシオ 0.52 0.83 1.05 1.21 0.9
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1584.0 -835.0 -1213.0 -
純資産総額(百万円)
22452.0
直近の分配金
771.0円
年間分配金累計
771.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-10 00:00:00771.0円
2024-08-10 00:00:00687.0円
2023-08-10 00:00:00791.0円
2022-08-10 00:00:00744.0円
2021-08-10 00:00:00302.0円
2020-08-10 00:00:00295.0円
2019-08-10 00:00:001015.0円
2018-08-10 00:00:00373.0円
2017-08-10 00:00:00443.0円
2016-08-10 00:00:00386.0円
2015-08-10 00:00:00341.0円
2014-08-10 00:00:00160.0円