ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００（為替ヘッジなし）連動型上場投信の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

342177円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

642位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

601位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

152位/全966件中

純資産平均ランキング

88位/全1009件中
設定日
2010年08月13日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047240001
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.74 2.76 107.13 208.65 533.82
シャープレシオ -0.23 0.21 1.26 1.19 1.01
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3311.0 2383.0 6232.0 -167.0
純資産総額(百万円)
81032.0
直近の分配金
1320.0円
年間分配金累計
1320.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-10 00:00:001320.0円
2023-08-10 00:00:001300.0円
2022-08-10 00:00:00570.0円
2021-08-10 00:00:0090.0円
2020-08-10 00:00:00135.0円
2019-08-10 00:00:00632.0円
2018-08-10 00:00:00246.0円
2017-08-10 00:00:00320.0円
2016-08-10 00:00:00301.0円
2015-08-10 00:00:00313.0円
2014-08-10 00:00:00113.0円
2013-08-10 00:00:00286.0円