NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

354954円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

190位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

417位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

287位/全982件中

純資産平均ランキング

89位/全1027件中
設定日
2010年08月13日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047240001
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.41 24.86 105.77 179.86 590.83
シャープレシオ 1.2 1.12 1.25 1.11 1.07
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3808.0 160.0 -1635.0 -1869.0
純資産総額(百万円)
82283.0
直近の分配金
1420.0円
年間分配金累計
1420.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-10 00:00:001420.0円
2024-08-10 00:00:001320.0円
2023-08-10 00:00:001300.0円
2022-08-10 00:00:00570.0円
2021-08-10 00:00:0090.0円
2020-08-10 00:00:00135.0円
2019-08-10 00:00:00632.0円
2018-08-10 00:00:00246.0円
2017-08-10 00:00:00320.0円
2016-08-10 00:00:00301.0円
2015-08-10 00:00:00313.0円
2014-08-10 00:00:00113.0円