上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

301747円

運用管理費用(信託報酬)

0.28% (7位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.28%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

3位/全8件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

3位/全8件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

3位/全8件中

純資産平均ランキング

4位/全9件中
設定日
2010年05月13日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/資産複合
ISINコード
JP3047170000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.16 0.61 69.29 149.83 134.01
シャープレシオ 0.62 0.08 1.65 1.49 0.67
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2216.0 767.0 4683.0 -589.0
純資産総額(百万円)
47527.0
直近の分配金
2830.0円
年間分配金累計
10440.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-08 00:00:002830.0円
2025-01-08 00:00:002670.0円
2024-10-08 00:00:002560.0円
2024-07-08 00:00:002380.0円
2024-04-08 00:00:002390.0円
2024-01-08 00:00:002260.0円
2023-10-08 00:00:001920.0円
2023-07-08 00:00:002050.0円
2023-04-08 00:00:001920.0円
2023-01-08 00:00:002240.0円
2022-10-08 00:00:001940.0円
2022-07-08 00:00:001830.0円