上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

341562円

運用管理費用(信託報酬)

0.28% (7位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.28%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

6位/全9件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

7位/全9件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

3位/全9件中

純資産平均ランキング

4位/全9件中
設定日
2010年05月13日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/資産複合
ISINコード
JP3047170000
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.37 15.51 80.31 173.51 176.87
シャープレシオ 2.73 1.66 1.79 1.79 0.8
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1430.0 1230.0 1153.0 -5134.0
純資産総額(百万円)
52161.0
直近の分配金
2500.0円
年間分配金累計
10560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:002500.0円
2025-04-08 00:00:002830.0円
2025-01-08 00:00:002670.0円
2024-10-08 00:00:002560.0円
2024-07-08 00:00:002380.0円
2024-04-08 00:00:002390.0円
2024-01-08 00:00:002260.0円
2023-10-08 00:00:001920.0円
2023-07-08 00:00:002050.0円
2023-04-08 00:00:001920.0円
2023-01-08 00:00:002240.0円
2022-10-08 00:00:001940.0円