上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

330960円

運用管理費用(信託報酬)

0.28% (7位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.28%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

3位/全9件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

2位/全9件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

3位/全9件中

純資産平均ランキング

4位/全9件中
設定日
2010年05月13日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/資産複合
ISINコード
JP3047170000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.77 6.32 75.95 183.12 141.26
シャープレシオ 1.53 0.71 1.74 1.8 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4258.0 2042.0 6632.0 1522.0
純資産総額(百万円)
48940.0
直近の分配金
2500.0円
年間分配金累計
10560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:002500.0円
2025-04-08 00:00:002830.0円
2025-01-08 00:00:002670.0円
2024-10-08 00:00:002560.0円
2024-07-08 00:00:002380.0円
2024-04-08 00:00:002390.0円
2024-01-08 00:00:002260.0円
2023-10-08 00:00:001920.0円
2023-07-08 00:00:002050.0円
2023-04-08 00:00:001920.0円
2023-01-08 00:00:002240.0円
2022-10-08 00:00:001940.0円