上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)の評価

積立NISA対応

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

231824円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (123位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

197位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

198位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

440位/全966件中

純資産平均ランキング

319位/全1007件中
設定日
2010年01月22日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3047130004
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.03 4.15 36.71 83.05 66.0
シャープレシオ 0.64 0.3 0.79 0.93 0.38
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - 410.0 -
純資産総額(百万円)
9177.0
直近の分配金
4590.0円
年間分配金累計
4590.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:004590.0円
2024-01-20 00:00:004400.0円
2023-01-20 00:00:004080.0円
2022-01-20 00:00:003330.0円
2021-01-20 00:00:002360.0円
2020-01-20 00:00:00740.0円
2019-01-20 00:00:000.0円
2018-01-20 00:00:000.0円
2017-01-20 00:00:000.0円
2016-01-20 00:00:000.0円
2015-01-20 00:00:000.0円
2014-01-20 00:00:000.0円