MAXIS日経225上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

47096円

運用管理費用(信託報酬)

0.12% (35位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

463位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

640位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

957位/全967件中

純資産平均ランキング

8位/全988件中
設定日
2009年02月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3047040005
運用会社名
三菱UFJアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.1 12.5 60.63 101.27 169.2
シャープレシオ 2.42 0.91 1.12 1.0 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -73048.0 -13707.0 -22278.0 -17006.0
純資産総額(百万円)
2830339.0
直近の分配金
390.0円
年間分配金累計
719.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-16 00:00:00390.0円
2025-01-16 00:00:00329.0円
2024-07-16 00:00:00353.0円
2024-01-16 00:00:00282.0円
2023-07-16 00:00:00289.0円
2023-01-16 00:00:00262.0円
2022-07-16 00:00:00303.0円
2022-01-16 00:00:00218.0円
2021-07-16 00:00:00208.0円
2021-01-16 00:00:00161.0円
2020-07-16 00:00:00211.0円
2020-01-16 00:00:00175.0円