NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

27円

運用管理費用(信託報酬)

0.06% (29位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.06%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

3位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

115位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

392位/全982件中

純資産平均ランキング

1012位/全1032件中
設定日
2008年07月25日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3046790006
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 50.0 -40.0 -84.66 -99.78 -99.66
シャープレシオ 2.0 -0.48 -1.42 -0.93 -0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
2.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:000.0円
2024-07-08 00:00:000.0円
2023-07-08 00:00:000.0円
2022-07-08 00:00:000.0円
2021-07-08 00:00:00691.0円
2020-07-08 00:00:00605.0円
2019-07-08 00:00:00699.0円
2018-07-08 00:00:00462.0円
2017-07-08 00:00:00403.0円
2016-07-08 00:00:000.0円
2015-07-08 00:00:000.0円
2014-07-08 00:00:000.0円