上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10078円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (124位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%

騰落率ランキング(6ヶ月)

152位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

287位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

651位/全982件中

純資産平均ランキング

541位/全1032件中
設定日
2008年04月07日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3046760009
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.51 40.18 20.2 37.12 69.86
シャープレシオ 1.33 1.53 0.4 0.42 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -504.0 -111.0 -46.0 -
純資産総額(百万円)
2736.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-01-20 00:00:000.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-01-20 00:00:000.0円
2021-01-20 00:00:000.0円
2020-01-20 00:00:000.0円
2019-01-20 00:00:000.0円
2018-01-20 00:00:000.0円
2017-01-20 00:00:000.0円
2016-01-20 00:00:000.0円
2015-01-20 00:00:000.0円
2014-01-20 00:00:000.0円