上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

9845円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (123位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%

騰落率ランキング(6ヶ月)

265位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

286位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

677位/全973件中

純資産平均ランキング

544位/全1025件中
設定日
2008年04月07日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3046760009
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.52 24.19 9.56 37.96 31.25
シャープレシオ 0.77 0.98 0.24 0.42 0.23
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -111.0 -111.0 -126.0 -
純資産総額(百万円)
2673.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-01-20 00:00:000.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-01-20 00:00:000.0円
2021-01-20 00:00:000.0円
2020-01-20 00:00:000.0円
2019-01-20 00:00:000.0円
2018-01-20 00:00:000.0円
2017-01-20 00:00:000.0円
2016-01-20 00:00:000.0円
2015-01-20 00:00:000.0円
2014-01-20 00:00:000.0円