NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

191936円

運用管理費用(信託報酬)

0.32% (180位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.32%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

211位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

51位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

897位/全965件中

純資産平均ランキング

484位/全986件中
設定日
2008年03月21日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3046670000
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.99 9.37 34.72 53.99 36.81
シャープレシオ 2.31 1.79 1.17 0.61 0.28
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2184.0 -2036.0 951.0 -
純資産総額(百万円)
3981.0
直近の分配金
6530.0円
年間分配金累計
6530.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:006530.0円
2024-07-15 00:00:001670.0円
2023-07-15 00:00:004320.0円
2022-07-15 00:00:003740.0円
2021-07-15 00:00:003230.0円
2020-07-15 00:00:0010820.0円
2019-07-15 00:00:001910.0円
2018-07-15 00:00:001680.0円
2017-07-15 00:00:001470.0円
2016-07-15 00:00:00770.0円
2015-07-15 00:00:003970.0円
2014-07-15 00:00:00910.0円