NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

104260円

運用管理費用(信託報酬)

0.32% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.32%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

78位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

614位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

706位/全967件中

純資産平均ランキング

635位/全988件中
設定日
2008年03月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3046660001
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 25.72 9.39 64.13 84.79 31.08
シャープレシオ 2.61 0.52 1.03 0.81 0.24
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -39.0 -313.0 -176.0 -435.0
純資産総額(百万円)
1963.0
直近の分配金
1370.0円
年間分配金累計
1370.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:001370.0円
2024-07-15 00:00:00650.0円
2023-07-15 00:00:002110.0円
2022-07-15 00:00:00980.0円
2021-07-15 00:00:001560.0円
2020-07-15 00:00:001460.0円
2019-07-15 00:00:00430.0円
2018-07-15 00:00:001380.0円
2017-07-15 00:00:001160.0円
2016-07-15 00:00:00880.0円
2015-07-15 00:00:00660.0円
2014-07-15 00:00:00540.0円