NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

413947円

運用管理費用(信託報酬)

0.32% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.32%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

840位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

828位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

188位/全967件中

純資産平均ランキング

377位/全988件中
設定日
2008年03月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3046640003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.52 7.95 51.34 102.04 205.31
シャープレシオ 1.52 0.71 0.89 0.88 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 77.0 97.0 70.0 -224.0
純資産総額(百万円)
7174.0
直近の分配金
3920.0円
年間分配金累計
3920.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:003920.0円
2024-07-15 00:00:002990.0円
2023-07-15 00:00:001290.0円
2022-07-15 00:00:003330.0円
2021-07-15 00:00:001520.0円
2020-07-15 00:00:004850.0円
2019-07-15 00:00:001990.0円
2018-07-15 00:00:002290.0円
2017-07-15 00:00:002370.0円
2016-07-15 00:00:001300.0円
2015-07-15 00:00:002040.0円
2014-07-15 00:00:001880.0円