NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

289845円

運用管理費用(信託報酬)

0.32% (180位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.32%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

769位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

793位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

620位/全965件中

純資産平均ランキング

744位/全986件中
設定日
2008年03月21日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3046620005
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.52 2.72 85.51 188.93 66.86
シャープレシオ 0.23 0.25 1.42 1.22 0.34
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 103.0 -149.0 108.0 103.0
純資産総額(百万円)
969.0
直近の分配金
9210.0円
年間分配金累計
9210.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:009210.0円
2024-07-15 00:00:005240.0円
2023-07-15 00:00:005410.0円
2022-07-15 00:00:006490.0円
2021-07-15 00:00:001180.0円
2020-07-15 00:00:001560.0円
2019-07-15 00:00:0011850.0円
2018-07-15 00:00:00490.0円
2017-07-15 00:00:0037670.0円
2016-07-15 00:00:001130.0円
2015-07-15 00:00:006290.0円
2014-07-15 00:00:001610.0円