NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

297957円

運用管理費用(信託報酬)

0.32% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.32%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

814位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

759位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

789位/全967件中

純資産平均ランキング

718位/全988件中
設定日
2008年03月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3046590000
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.02 -1.94 28.18 42.35 91.56
シャープレシオ 2.03 -0.18 0.8 0.65 0.51
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -86.0 -673.0 -388.0 -212.0
純資産総額(百万円)
1228.0
直近の分配金
7790.0円
年間分配金累計
7790.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:007790.0円
2024-07-15 00:00:004030.0円
2023-07-15 00:00:005440.0円
2022-07-15 00:00:005320.0円
2021-07-15 00:00:003670.0円
2020-07-15 00:00:004470.0円
2019-07-15 00:00:005940.0円
2018-07-15 00:00:004480.0円
2017-07-15 00:00:001100.0円
2016-07-15 00:00:002510.0円
2015-07-15 00:00:002090.0円
2014-07-15 00:00:004550.0円