NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

401651円

運用管理費用(信託報酬)

0.32% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.32%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

769位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

167位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

206位/全967件中

純資産平均ランキング

463位/全988件中
設定日
2008年03月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3046560003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.07 7.24 40.67 62.52 58.36
シャープレシオ 4.3 0.9 1.3 0.93 0.42
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 409.0 65.0 1484.0 -2.0
純資産総額(百万円)
4756.0
直近の分配金
9410.0円
年間分配金累計
9410.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:009410.0円
2024-07-15 00:00:005540.0円
2023-07-15 00:00:004210.0円
2022-07-15 00:00:006260.0円
2021-07-15 00:00:004530.0円
2020-07-15 00:00:005740.0円
2019-07-15 00:00:006100.0円
2018-07-15 00:00:007660.0円
2017-07-15 00:00:004340.0円
2016-07-15 00:00:002990.0円
2015-07-15 00:00:004000.0円
2014-07-15 00:00:0010720.0円