ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

11379円

運用管理費用(信託報酬)

0.5% (5位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

1位/全6件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

1位/全6件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

1位/全6件中

純資産平均ランキング

1位/全8件中
設定日
2007年08月02日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/その他資産
ISINコード
JP3046490003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.32 26.18 86.1 136.53 182.41
シャープレシオ 1.08 1.39 1.52 1.28 0.92
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1941.0 2755.0 2989.0 211.0
純資産総額(百万円)
22085.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-08 00:00:000.0円
2023-07-08 00:00:000.0円
2022-07-08 00:00:000.0円
2021-07-08 00:00:000.0円
2020-07-08 00:00:000.0円
2019-07-08 00:00:000.0円
2018-07-08 00:00:000.0円
2017-07-08 00:00:000.0円
2016-07-08 00:00:000.0円
2015-07-08 00:00:000.0円
2014-07-08 00:00:000.0円
2013-07-08 00:00:000.0円