ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

11657円

運用管理費用(信託報酬)

0.5% (5位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

1位/全6件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

1位/全6件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

1位/全6件中

純資産平均ランキング

1位/全8件中
設定日
2007年08月02日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/その他資産
ISINコード
JP3046490003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.22 24.24 82.85 127.68 181.96
シャープレシオ 2.31 1.29 1.49 1.22 0.93
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1419.0 3440.0 2553.0 -933.0
純資産総額(百万円)
24724.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:000.0円
2024-07-08 00:00:000.0円
2023-07-08 00:00:000.0円
2022-07-08 00:00:000.0円
2021-07-08 00:00:000.0円
2020-07-08 00:00:000.0円
2019-07-08 00:00:000.0円
2018-07-08 00:00:000.0円
2017-07-08 00:00:000.0円
2016-07-08 00:00:000.0円
2015-07-08 00:00:000.0円
2014-07-08 00:00:000.0円