NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

39135円

運用管理費用(信託報酬)

0.19% (106位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.19%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

208位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

506位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

961位/全965件中

純資産平均ランキング

31位/全984件中
設定日
2002年04月02日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3040170007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.07 13.58 165.19 292.34 130.29
シャープレシオ 0.66 0.62 1.7 1.49 0.48
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 12216.0 -44029.0 19924.0 -27330.0
純資産総額(百万円)
194115.0
直近の分配金
2002.0円
年間分配金累計
2002.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:002002.0円
2024-07-15 00:00:00911.0円
2023-07-15 00:00:00666.0円
2022-07-15 00:00:00613.0円
2021-07-15 00:00:00403.0円
2020-07-15 00:00:00580.0円
2019-07-15 00:00:00767.0円
2018-07-15 00:00:00465.0円
2017-07-15 00:00:00338.0円
2016-07-15 00:00:00575.0円
2015-07-15 00:00:00364.0円
2014-07-15 00:00:00242.0円