NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

46279円

運用管理費用(信託報酬)

0.19% (107位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.19%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

231位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

816位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

968位/全967件中

純資産平均ランキング

27位/全988件中
設定日
2002年04月02日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3040170007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.89 46.34 203.44 335.17 188.23
シャープレシオ 1.6 1.89 1.91 1.64 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -62240.0 -106298.0 -26761.0 -10806.0
純資産総額(百万円)
248740.0
直近の分配金
2002.0円
年間分配金累計
2002.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:002002.0円
2024-07-15 00:00:00911.0円
2023-07-15 00:00:00666.0円
2022-07-15 00:00:00613.0円
2021-07-15 00:00:00403.0円
2020-07-15 00:00:00580.0円
2019-07-15 00:00:00767.0円
2018-07-15 00:00:00465.0円
2017-07-15 00:00:00338.0円
2016-07-15 00:00:00575.0円
2015-07-15 00:00:00364.0円
2014-07-15 00:00:00242.0円