上場インデックスファンドTOPIXの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

314968円

運用管理費用(信託報酬)

0.068% (10位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.068%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

454位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

364位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

967位/全967件中

純資産平均ランキング

2位/全987件中
設定日
2001年12月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3039100007
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.92 7.9 63.01 120.69 121.43
シャープレシオ 1.28 0.82 1.54 1.39 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -179532.0 -90573.0 -72325.0 -65960.0
純資産総額(百万円)
12125975.0
直近の分配金
7000.0円
年間分配金累計
7000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:007000.0円
2024-07-08 00:00:005700.0円
2023-07-08 00:00:005167.0円
2022-07-08 00:00:004667.0円
2021-07-08 00:00:003652.0円
2020-07-08 00:00:003250.0円
2019-07-08 00:00:003357.0円
2018-07-08 00:00:003130.0円
2017-07-08 00:00:002578.0円
2016-07-08 00:00:002566.0円
2015-07-08 00:00:002189.0円
2014-07-08 00:00:002076.0円