上場インデックスファンドTOPIXの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

286839円

運用管理費用(信託報酬)

0.068% (10位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.068%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

382位/全958件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

390位/全958件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

954位/全958件中

純資産平均ランキング

2位/全979件中
設定日
2001年12月20日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3039100007
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.23 -0.4 50.96 104.26 108.95
シャープレシオ 0.05 -0.06 1.31 1.23 0.58
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 88959.0 -34986.0 230779.0 105765.0
純資産総額(百万円)
11416604.0
直近の分配金
5700.0円
年間分配金累計
5700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-08 00:00:005700.0円
2023-07-08 00:00:005167.0円
2022-07-08 00:00:004667.0円
2021-07-08 00:00:003652.0円
2020-07-08 00:00:003250.0円
2019-07-08 00:00:003357.0円
2018-07-08 00:00:003130.0円
2017-07-08 00:00:002578.0円
2016-07-08 00:00:002566.0円
2015-07-08 00:00:002189.0円
2014-07-08 00:00:002076.0円
2013-07-08 00:00:001858.0円