ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場投信の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

470475円

運用管理費用(信託報酬)

0.0957% (22位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.0957%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

441位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

640位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

965位/全967件中

純資産平均ランキング

3位/全988件中
設定日
2001年07月09日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3027650005
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.12 12.52 60.73 101.36 169.35
シャープレシオ 2.42 0.91 1.12 1.0 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -205070.0 -51644.0 -85434.0 -43179.0
純資産総額(百万円)
12312214.0
直近の分配金
7230.0円
年間分配金累計
7230.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:007230.0円
2024-07-08 00:00:006170.0円
2023-07-08 00:00:005760.0円
2022-07-08 00:00:004970.0円
2021-07-08 00:00:003650.0円
2020-07-08 00:00:003890.0円
2019-07-08 00:00:004090.0円
2018-07-08 00:00:003500.0円
2017-07-08 00:00:002860.0円
2016-07-08 00:00:002690.0円
2015-07-08 00:00:002300.0円
2014-07-08 00:00:001990.0円