NEXT FUNDS日経225連動型上場投信の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

438177円

運用管理費用(信託報酬)

0.0957% (22位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.0957%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

707位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

745位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

962位/全967件中

純資産平均ランキング

4位/全987件中
設定日
2001年07月09日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3027650005
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.83 6.94 56.13 106.28 137.61
シャープレシオ 0.6 0.54 1.06 1.02 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -147472.0 -36820.0 -111700.0 -14142.0
純資産総額(百万円)
11378872.0
直近の分配金
7230.0円
年間分配金累計
7230.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:007230.0円
2024-07-08 00:00:006170.0円
2023-07-08 00:00:005760.0円
2022-07-08 00:00:004970.0円
2021-07-08 00:00:003650.0円
2020-07-08 00:00:003890.0円
2019-07-08 00:00:004090.0円
2018-07-08 00:00:003500.0円
2017-07-08 00:00:002860.0円
2016-07-08 00:00:002690.0円
2015-07-08 00:00:002300.0円
2014-07-08 00:00:001990.0円