ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場投信の評価

株

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

410422円

運用管理費用(信託報酬)

0.0957% (21位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.0957%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

623位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

686位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

963位/全965件中

純資産平均ランキング

4位/全982件中
設定日
2001年07月09日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3027650005
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.51 4.14 62.13 98.06 138.27
シャープレシオ 0.33 0.34 1.14 0.96 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -45228.0 -72993.0 -110809.0 -147749.0
純資産総額(百万円)
10674533.0
直近の分配金
7230.0円
年間分配金累計
7230.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:007230.0円
2024-07-08 00:00:006170.0円
2023-07-08 00:00:005760.0円
2022-07-08 00:00:004970.0円
2021-07-08 00:00:003650.0円
2020-07-08 00:00:003890.0円
2019-07-08 00:00:004090.0円
2018-07-08 00:00:003500.0円
2017-07-08 00:00:002860.0円
2016-07-08 00:00:002690.0円
2015-07-08 00:00:002300.0円
2014-07-08 00:00:001990.0円