NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

318817円

運用管理費用(信託報酬)

0.088% (18位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.088%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

454位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

364位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

939位/全967件中

純資産平均ランキング

1位/全987件中
設定日
2001年07月11日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3027630007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.92 7.89 63.01 120.77 121.61
シャープレシオ 1.28 0.82 1.54 1.39 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -257153.0 -4675.0 38403.0 -59810.0
純資産総額(百万円)
25763039.0
直近の分配金
6950.0円
年間分配金累計
6950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:006950.0円
2024-07-10 00:00:005790.0円
2023-07-10 00:00:005210.0円
2022-07-10 00:00:004640.0円
2021-07-10 00:00:003660.0円
2020-07-10 00:00:003290.0円
2019-07-10 00:00:003330.0円
2018-07-10 00:00:003050.0円
2017-07-10 00:00:002600.0円
2016-07-10 00:00:002730.0円
2015-07-10 00:00:002300.0円
2014-07-10 00:00:002060.0円