NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

62537円

運用管理費用(信託報酬)

0.505% (281位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.505%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%

騰落率ランキング(6ヶ月)

615位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

155位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

811位/全967件中

純資産平均ランキング

538位/全988件中
設定日
1995年04月12日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3013190008
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.59 15.54 67.75 115.26 154.8
シャープレシオ 4.36 1.58 1.55 1.35 0.73
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -828.0 -828.0 -1322.0 -
純資産総額(百万円)
3234.0
直近の分配金
1594.5円
年間分配金累計
1594.5円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:001594.5円
2024-07-10 00:00:00981.3円
2023-07-10 00:00:00869.3円
2022-07-10 00:00:00794.8円
2021-07-10 00:00:00657.1円
2020-07-10 00:00:002212.9円
2019-07-10 00:00:00671.3円
2018-07-10 00:00:00625.1円
2017-07-10 00:00:00511.2円
2016-07-10 00:00:00553.4円
2015-07-10 00:00:00437.0円
2014-07-10 00:00:00358.0円